成都杰腾汇鑫资产管理有限公司关于杰腾汇鑫成长一号私募证券投资基金分红的公告

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成都杰腾汇鑫资产管理有限公司关于杰腾汇鑫成长一号私募证券投资基金分红的公告

2021-09-16

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1.公告基本信息

基金名称	杰腾汇鑫成长一号私募证券投资基金
基金备案代码	SJS153
基金合同生效日	2020年02月27日
基金管理人名称	成都杰腾汇鑫资产管理有限公司
基金托管人名称	国泰君安证券股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《杰腾汇鑫成长一号私募证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日	2021年09月13日
收益分配基准日单位净值	1.226
本次分红方案（单位：元/份基金份额）	0.2000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年09月14日
除息日	2021年09月14日
本次分红方式	按份额分红
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
现金红利发放日	2021年09月17日
红利再投资发放日
业绩报酬计提基准日	2021年09月14日
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：a、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。

b、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。

3.其他需要提示的事项

a、本基金将于2021年09月14日完成权益登记。

b、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

c、投资人欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。

风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

成都杰腾汇鑫资产管理有限公司

2021年9月14日